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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 590.00 | 3 251.00 | 7 339.00 | 10 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 563.00 | 41 938.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 883.00 | 92 206.00 | 310 677.00 | 402 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 152.00 | 96 020.00 | 395 132.00 | 491 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 365.00 | | 326 365.00 | 326 365.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CF Disponibilités | 343 930.00 | | 343 930.00 | 343 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 009.00 | | 720 009.00 | 720 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 161.00 | 96 020.00 | 1 115 141.00 | 1 211 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DH Report à nouveau | -355 485.00 | | | -355 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 640.00 | -355 485.00 | | -80 640.00 |
DL TOTAL (I) | 114 375.00 | 195 015.00 | | 114 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 656.00 | 485 251.00 | | 645 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 32 900.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 052.00 | 341 981.00 | | 215 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 638.00 | 87 828.00 | | 107 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 767.00 | 947 960.00 | | 1 000 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 141.00 | 1 323 225.00 | | 1 115 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 663.00 | 947 960.00 | | 509 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 826.00 | | 16 735.00 | 487 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 410.00 | 491 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 050.00 | 10 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 360.00 | 402 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 2 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 007.00 | | 14 235.00 | 397 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 623.00 | 460 311.00 | 411 914.00 | 47 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | 6 618.00 | 5 050.00 | 1 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 563.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 453 130.00 | 398 842.00 | 37 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UX Autres créances clients | 326 365.00 | 326 365.00 | | 326 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 656.00 | 178 135.00 | 386 379.00 | 645 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 956.00 | | | 546 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 258.00 | 411 258.00 | | 411 258.00 |
VW T.V.A. | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 184.00 | 509 663.00 | 386 379.00 | 977 184.00 |