| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 590.00 | 5 369.00 | 5 221.00 | 10 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 1 396.00 | 41 104.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 229.00 | 148 077.00 | 261 152.00 | 409 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 498.00 | 154 842.00 | 342 656.00 | 497 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 642.00 | | 412 642.00 | 412 642.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 358 686.00 | | 358 686.00 | 358 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 991.00 | | 812 991.00 | 812 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 489.00 | 154 842.00 | 1 155 647.00 | 1 310 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DH Report à nouveau | -436 125.00 | -355 485.00 | | -436 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 982.00 | -80 640.00 | | 88 982.00 |
DL TOTAL (I) | 203 357.00 | 114 375.00 | | 203 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 221.00 | 645 656.00 | | 566 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 5 400.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 202.00 | 215 052.00 | | 258 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 725.00 | 107 638.00 | | 127 725.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 290.00 | 1 000 767.00 | | 952 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 647.00 | 1 115 141.00 | | 1 155 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 647.00 | 509 663.00 | | 579 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 152.00 | | 6 346.00 | 491 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 883.00 | | 6 346.00 | 402 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 020.00 | 58 823.00 | | 96 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | 2 118.00 | | 3 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 833.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 206.00 | 55 871.00 | | 92 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UX Autres créances clients | 412 642.00 | 412 642.00 | | 412 642.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 221.00 | 193 579.00 | 372 642.00 | 566 221.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 464.00 | 484 464.00 | | 484 464.00 |
VW T.V.A. | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 290.00 | 579 647.00 | 372 642.00 | 952 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 3 707.00 | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 649.00 | 75 612.00 | | 23 649.00 |
ST Autres comptes | 179 234.00 | 138 741.00 | | 179 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 542.00 | 159 085.00 | | 173 542.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304 989.00 | 748 910.00 | | 1 304 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 882.00 | 8 180.00 | | 8 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 952.00 | 11 887.00 | | 12 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 992.00 | 261 678.00 | | 411 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 039.00 | 140 686.00 | | 180 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 415.00 | 1 122 348.00 | | 1 681 415.00 |