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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 37 000.00 | 1 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 57 000.00 | 11 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 3 110 000.00 | 512 000.00 | 2 598 000.00 | 3 110 000.00 |
AP Constructions | 10 450 000.00 | 655 000.00 | 9 795 000.00 | 10 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 000.00 | 850 000.00 | 261 000.00 | 1 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027 000.00 | 2 951 000.00 | 1 076 000.00 | 4 027 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 798 689.00 | | 19 798 689.00 | 19 798 689.00 |
BT Marchandises | 4 776 000.00 | 75 000.00 | 4 701 000.00 | 4 776 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 476 240.00 | | 476 240.00 | 476 240.00 |
CF Disponibilités | 271 191.00 | | 271 191.00 | 271 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 031.00 | | 748 031.00 | 748 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 546 720.00 | | 20 546 720.00 | 20 546 720.00 |
CU Autres participations | 19 753 534.00 | | 19 753 534.00 | 19 753 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -716.00 | | | -716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 940.00 | -716.00 | | 863 940.00 |
DK Provisions réglementées | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 883 901.00 | 9 284.00 | | 883 901.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 268 000.00 | | | 2 268 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 096 210.00 | 20 000 691.00 | | 19 096 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 064.00 | | | 387 064.00 |
EA Autres dettes | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 662 819.00 | 20 000 691.00 | | 19 662 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 546 720.00 | 20 009 975.00 | | 20 546 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 441.00 | 1 075 378.00 | | 1 977 441.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 534 000.00 | | | 1 534 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 856 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 191 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 708 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 677.00 | | | -10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 437.00 | | | -75 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 975.00 | | | 1 077 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 035.00 | 716.00 | | 214 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 940.00 | -716.00 | | 863 940.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -174 000.00 | | | -174 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 798 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 798 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 064.00 | 387 064.00 | | 387 064.00 |
VC Groupe et associés | 468 678.00 | 468 678.00 | | 468 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 049 887.00 | 1 364 509.00 | 4 520 248.00 | 19 049 887.00 |
VI Groupe et associés | 164 955.00 | 164 955.00 | | 164 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 113.00 | | | 950 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 840.00 | 476 840.00 | | 476 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 662 819.00 | 1 977 441.00 | 4 520 248.00 | 19 662 819.00 |