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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809 000.00 | | 8 809 000.00 | 8 809 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 40 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 68 000.00 | 12 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 481 000.00 | 689 000.00 | 2 792 000.00 | 3 481 000.00 |
AP Constructions | 11 706 000.00 | 2 099 000.00 | 9 607 000.00 | 11 706 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 000.00 | 823 000.00 | 175 000.00 | 998 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376 000.00 | 3 240 000.00 | 3 136 000.00 | 6 376 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 798 888.00 | | 19 798 888.00 | 19 798 888.00 |
BT Marchandises | 5 246 000.00 | 61 000.00 | 5 185 000.00 | 5 246 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BZ Autres créances | 476 844.00 | | 476 844.00 | 476 844.00 |
CF Disponibilités | 294 985.00 | | 294 985.00 | 294 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 428.00 | | 772 428.00 | 772 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 316.00 | | 20 571 316.00 | 20 571 316.00 |
CU Autres participations | 19 753 534.00 | | 19 753 534.00 | 19 753 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 029.00 | 862 224.00 | | 2 272 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 262.00 | 1 409 805.00 | | 1 528 262.00 |
DK Provisions réglementées | 32 030.00 | 21 354.00 | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 321.00 | 2 304 383.00 | | 3 843 321.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 000.00 | 437 000.00 | | 412 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 000.00 | 2 158 000.00 | | 512 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 452 536.00 | 17 710 385.00 | | 16 452 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 208.00 | 20 467.00 | | 255 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 590.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 066.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 000.00 | 253 000.00 | | 840 000.00 |
EA Autres dettes | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 727 994.00 | 17 813 508.00 | | 16 727 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 316.00 | 20 117 891.00 | | 20 571 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 069.00 | 1 382 204.00 | | 1 565 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 036 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 036 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 000.00 | 23 000.00 | | 24 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 621 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 312 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 457 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 475 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 704 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 74 000.00 | | 53 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 677.00 | -10 677.00 | | -10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 612.00 | -69 666.00 | | -58 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 107.00 | 1 597 376.00 | | 1 704 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 846.00 | 187 571.00 | | 175 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 262.00 | 1 409 805.00 | | 1 528 262.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -75 000.00 | -82 000.00 | | -75 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 040 000.00 | 2 134 000.00 | | 2 040 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 040 000.00 | 2 134 000.00 | | 2 040 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 036 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 036 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 798 888.00 | | | 19 798 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 798 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798 888.00 | | | 19 798 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 354.00 | 10 677.00 | | 21 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 354.00 | 10 677.00 | | 21 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VC Groupe et associés | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 431 304.00 | 1 268 378.00 | 5 219 907.00 | 16 431 304.00 |
VI Groupe et associés | 255 208.00 | 255 208.00 | | 255 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 074.00 | | | 1 254 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 444.00 | 477 444.00 | | 477 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 727 995.00 | 1 565 069.00 | 5 219 907.00 | 16 727 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 086.00 | 2 004.00 | | 1 086.00 |
ST Autres comptes | 2 304.00 | 2 922.00 | | 2 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 859.00 | 13 133.00 | | 12 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 249.00 | 18 059.00 | | 16 249.00 |