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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809 000.00 | | 8 809 000.00 | 8 809 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | 101 000.00 | 17 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051 000.00 | 5 411 000.00 | 15 641 000.00 | 21 051 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 798 888.00 | | 19 798 888.00 | 19 798 888.00 |
BT Marchandises | 4 727 000.00 | 55 000.00 | 4 672 000.00 | 4 727 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
BZ Autres créances | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
CF Disponibilités | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 003.00 | | 319 003.00 | 319 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 117 891.00 | | 20 117 891.00 | 20 117 891.00 |
CU Autres participations | 19 753 534.00 | | 19 753 534.00 | 19 753 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 224.00 | | | 862 224.00 |
DH Report à nouveau | | -716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 805.00 | 863 940.00 | | 1 409 805.00 |
DK Provisions réglementées | 21 354.00 | 10 677.00 | | 21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 383.00 | 883 901.00 | | 2 304 383.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 143 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 000.00 | 404 000.00 | | 437 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 710 385.00 | 19 096 210.00 | | 17 710 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 164 955.00 | | 20 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 14 590.00 | | 20 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 066.00 | 387 064.00 | | 62 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
EA Autres dettes | 219 000.00 | 209 000.00 | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 813 508.00 | 19 662 819.00 | | 17 813 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 117 891.00 | 20 546 720.00 | | 20 117 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 204.00 | 1 977 441.00 | | 1 382 204.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 130 000.00 | 1 502 000.00 | | 2 130 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 000.00 | 22 000.00 | | 23 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 621 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 621 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 823 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 823 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 974 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 603 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 104 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 000.00 | 104 000.00 | | 204 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 677.00 | -10 677.00 | | -10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 666.00 | -75 437.00 | | -69 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 376.00 | 1 077 975.00 | | 1 597 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 571.00 | 214 035.00 | | 187 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 805.00 | 863 940.00 | | 1 409 805.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -82 000.00 | -174 000.00 | | -82 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 134 000.00 | 1 505 000.00 | | 2 134 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 134 000.00 | 1 505 000.00 | | 2 134 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 130 000.00 | 1 502 000.00 | | 2 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 798 689.00 | | 198.00 | 19 798 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 798 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798 689.00 | | 198.00 | 19 798 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VC Groupe et associés | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685 378.00 | 1 254 074.00 | 5 161 008.00 | 17 685 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 509.00 | | | 1 364 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 813 508.00 | 1 382 204.00 | 5 161 008.00 | 17 813 508.00 |