| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 5 277.00 | 12 723.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 053.00 | 23 996.00 | 464 057.00 | 488 053.00 |
040 Immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 553.00 | 29 273.00 | 539 280.00 | 568 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
072 Créances – Autres | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
084 Disponibilités | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 408.00 | | 220 408.00 | 220 408.00 |
110 Total général Actif | 788 961.00 | 29 273.00 | 759 688.00 | 788 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 453.00 | | | 385 453.00 |
230 Autres produits | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 074.00 | | | 390 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 974.00 | | | -40 974.00 |
242 Autres charges externes. | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
252 Charges sociales | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 872.00 | | | 484 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 798.00 | | | -94 798.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 012.00 | | | -94 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 213 208.00 | | | 213 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569 268.00 | | | 569 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 715.00 | | | 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 715.00 | | | 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |