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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 11 277.00 | 6 723.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 128.00 | 114 675.00 | 423 454.00 | 538 128.00 |
040 Immobilisations financières | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 525.00 | 125 952.00 | 494 573.00 | 620 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
072 Créances – Autres | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
084 Disponibilités | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 325.00 | | 312 325.00 | 312 325.00 |
110 Total général Actif | 932 849.00 | 125 952.00 | 806 898.00 | 932 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 361 174.00 | | | 1 361 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
230 Autres produits | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 455 998.00 | | | 1 455 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636 062.00 | | | 636 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
242 Autres charges externes. | 273 332.00 | | | 273 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 625.00 | | | 331 625.00 |
252 Charges sociales | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 388 534.00 | | | 1 388 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 553.00 | | | 568 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |