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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 17 277.00 | 723.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 056 848.00 | 244 898.00 | 811 950.00 | 1 056 848.00 |
040 Immobilisations financières | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 156.00 | 262 175.00 | 891 981.00 | 1 154 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
084 Disponibilités | 176 998.00 | | 176 998.00 | 176 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 551.00 | | 290 551.00 | 290 551.00 |
110 Total général Actif | 1 444 707.00 | 262 175.00 | 1 182 532.00 | 1 444 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 081 306.00 | | | 1 081 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 274 009.00 | | | 274 009.00 |
230 Autres produits | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 369 517.00 | | | 1 369 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518 290.00 | | | 518 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
242 Autres charges externes. | 352 289.00 | | | 352 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 941.00 | | | -41 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
252 Charges sociales | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 286 888.00 | | | 1 286 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
280 Produits financiers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 594.00 | | | 163 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 349 232.00 | | | 349 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 525.00 | | | 620 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535 232.00 | | | 535 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |