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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 1 822.00 | 23 977.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718.00 | 580.00 | 5 137.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 518.00 | 2 402.00 | 129 115.00 | 131 518.00 |
BT Marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 193.00 | 2 402.00 | 182 790.00 | 185 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 438.00 | 13 780.00 | 56 591.00 | 93 438.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 731.00 | 82 073.00 | 56 591.00 | 161 731.00 |