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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 7 288.00 | 18 511.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 2 871.00 | 7 846.00 | 10 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 518.00 | 10 160.00 | 126 357.00 | 136 518.00 |
BT Marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 002.00 | 10 160.00 | 183 841.00 | 194 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | -6 340.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 23 481.00 | 21 059.00 | | 23 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 091.00 | 93 493.00 | | 87 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 23 300.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 39 102.00 | | 43 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 5 835.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 360.00 | 161 731.00 | | 160 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 841.00 | 182 790.00 | | 183 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 166.00 | 134 180.00 | | 401 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 744.00 | 140 520.00 | | 398 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | -6 340.00 | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 518.00 | | 5 000.00 | 131 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | | 5 000.00 | 31 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 7 758.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 7 758.00 | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 039.00 | 13 848.00 | 56 869.00 | 87 039.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 360.00 | 87 168.00 | 56 869.00 | 160 360.00 |