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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 12 755.00 | 13 044.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 5 668.00 | 5 049.00 | 10 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 686.00 | 18 424.00 | 118 261.00 | 136 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 283.00 | 18 424.00 | 176 858.00 | 195 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 918.00 | -6 340.00 | | -3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | 2 421.00 | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | 22 883.00 | 23 481.00 | | 22 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 234.00 | 87 091.00 | | 103 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 17 300.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 43 796.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 12 171.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 975.00 | 160 360.00 | | 153 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 858.00 | 183 841.00 | | 176 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 384.00 | 401 166.00 | | 354 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 982.00 | 398 744.00 | | 354 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598.00 | 2 421.00 | | -598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 518.00 | | 168.00 | 136 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 8 263.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 8 263.00 | | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 191.00 | 43 994.00 | 57 469.00 | 103 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 975.00 | 94 778.00 | 57 469.00 | 153 975.00 |