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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
BZ Autres créances | 6 093 401.00 | | 6 093 401.00 | 6 093 401.00 |
CF Disponibilités | 6 935 859.00 | | 6 935 859.00 | 6 935 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 245.00 | | 13 030 245.00 | 13 030 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 776.00 | | 13 264 776.00 | 13 264 776.00 |
CU Autres participations | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 388 441.00 | | | 10 388 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 993 902.00 | | | 2 993 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 995.00 | | | -502 995.00 |
DL TOTAL (I) | 12 879 348.00 | | | 12 879 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
EA Autres dettes | 290 458.00 | | | 290 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 428.00 | | | 385 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 264 776.00 | | | 13 264 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 428.00 | | | 385 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 382 342.00 | | | 13 382 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382 342.00 | | | 13 382 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 382 342.00 | | | 13 382 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 382 342.00 | | | 13 382 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 509.00 | | | 13 390 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 893 504.00 | | | 13 893 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 995.00 | | | -502 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 458.00 | 290 458.00 | | 290 458.00 |
UX Autres créances clients | 6 093 401.00 | 6 093 401.00 | | 6 093 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 385.00 | 6 094 385.00 | | 6 094 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 428.00 | 385 428.00 | | 385 428.00 |