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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 710 776.00 | | 8 710 776.00 | 8 710 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 254.00 | | 221 254.00 | 221 254.00 |
BZ Autres créances | 3 136 645.00 | | 3 136 645.00 | 3 136 645.00 |
CF Disponibilités | 880 964.00 | | 880 964.00 | 880 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 746.00 | | 4 239 746.00 | 4 239 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 522.00 | | 12 950 522.00 | 12 950 522.00 |
CU Autres participations | 8 710 776.00 | | 8 710 776.00 | 8 710 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 343.00 | 13 382 343.00 | | 13 382 343.00 |
DH Report à nouveau | -492 429.00 | -502 995.00 | | -492 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 723.00 | 10 566.00 | | -93 723.00 |
DL TOTAL (I) | 12 796 192.00 | 12 889 914.00 | | 12 796 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 78 700.00 | | 24 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 762.00 | 18 354.00 | | 96 762.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 8 460.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 331.00 | 105 514.00 | | 154 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 522.00 | 12 995 429.00 | | 12 950 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 277.00 | 137 181.00 | | 246 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 000.00 | 126 615.00 | | 340 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 723.00 | 10 566.00 | | -93 723.00 |