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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 391 581.00 | | 391 581.00 | 391 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
BZ Autres créances | 6 802 514.00 | | 6 802 514.00 | 6 802 514.00 |
CF Disponibilités | 5 762 531.00 | | 5 762 531.00 | 5 762 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 603 847.00 | | 12 603 847.00 | 12 603 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 429.00 | | 12 995 429.00 | 12 995 429.00 |
CU Autres participations | 391 581.00 | | 391 581.00 | 391 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 382 343.00 | 10 388 441.00 | | 13 382 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 993 902.00 | | |
DH Report à nouveau | -502 995.00 | | | -502 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | -502 995.00 | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 889 914.00 | 12 879 348.00 | | 12 889 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 700.00 | 90 495.00 | | 78 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 290 458.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 514.00 | 385 428.00 | | 105 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 995 429.00 | 13 264 776.00 | | 12 995 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 514.00 | 385 428.00 | | 105 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 382 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 382 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 382 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 382 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 181.00 | 13 390 509.00 | | 137 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 615.00 | 13 893 504.00 | | 126 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566.00 | -502 995.00 | | 10 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | 27 542.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802 514.00 | 6 802 514.00 | | 6 802 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 316.00 | 6 841 316.00 | | 6 841 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |