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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 837.00 | 279.00 | 1 116.00 |
AN Terrains | 160 106.00 | 67 101.00 | 93 005.00 | 160 106.00 |
AP Constructions | 81 675.00 | 79 227.00 | 2 448.00 | 81 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 505.00 | 972 244.00 | 62 261.00 | 1 034 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 661.00 | 231 967.00 | 40 694.00 | 272 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 051.00 | | 319 051.00 | 319 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 280.00 | 1 351 376.00 | 518 904.00 | 1 870 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 323.00 | 33 831.00 | 244 493.00 | 278 323.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CF Disponibilités | 816 182.00 | | 816 182.00 | 816 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 454.00 | 33 831.00 | 1 191 623.00 | 1 225 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 734.00 | 1 385 206.00 | 1 710 527.00 | 3 095 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 599 303.00 | 599 303.00 | | 599 303.00 |
DH Report à nouveau | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 703.00 | 144 878.00 | | 198 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 124.00 | 962 421.00 | | 1 161 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 000.00 | 323 178.00 | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | 323 178.00 | | 342 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 87 089.00 | | 60 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 394.00 | 104 204.00 | | 144 394.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 403.00 | 192 912.00 | | 207 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 527.00 | 1 478 512.00 | | 1 710 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 403.00 | 192 912.00 | | 207 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 278.00 | | 58 800.00 | 1 816 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 1 870 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 1 548 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 945.00 | | 58 800.00 | 1 494 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 217.00 | | | 320 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 430.00 | 50 643.00 | 4 798.00 | 1 238 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 372.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 965.00 | 50 271.00 | 4 798.00 | 1 237 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 178.00 | 18 822.00 | | 323 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
6T Sur comptes clients | 32 134.00 | 1 697.00 | | 32 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 235.00 | 1 697.00 | | 99 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 413.00 | 20 519.00 | | 422 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 051.00 | -1 020.00 | 320 071.00 | 319 051.00 |
UX Autres créances clients | 242 213.00 | 242 213.00 | | 242 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 926.00 | 327 855.00 | 320 071.00 | 647 926.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |