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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AN Terrains | 160 106.00 | 67 101.00 | 93 005.00 | 160 106.00 |
AP Constructions | 88 816.00 | 81 255.00 | 7 561.00 | 88 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 444.00 | 998 669.00 | 54 775.00 | 1 053 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 332.00 | 246 240.00 | 31 091.00 | 277 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 051.00 | | 319 051.00 | 319 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 031.00 | 1 394 381.00 | 506 650.00 | 1 901 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 117.00 | 31 951.00 | 392 166.00 | 424 117.00 |
BZ Autres créances | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CF Disponibilités | 612 803.00 | | 612 803.00 | 612 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 810.00 | 31 951.00 | 1 137 858.00 | 1 169 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 841.00 | 1 426 333.00 | 1 644 508.00 | 3 070 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 051.00 | | | 319 051.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 692 884.00 | 599 303.00 | | 692 884.00 |
DH Report à nouveau | | 144 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 602.00 | 198 703.00 | | 148 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 726.00 | 1 161 124.00 | | 1 059 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 463.00 | 342 000.00 | | 346 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 463.00 | 342 000.00 | | 346 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 607.00 | 60 191.00 | | 97 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 447.00 | 144 394.00 | | 138 447.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 2 818.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 319.00 | 207 403.00 | | 238 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 508.00 | 1 710 527.00 | | 1 644 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 319.00 | 207 403.00 | | 238 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 280.00 | | 30 751.00 | 1 870 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 947.00 | | 30 751.00 | 1 548 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 217.00 | | | 320 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 274.00 | 43 006.00 | | 1 284 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 279.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 438.00 | 42 726.00 | | 1 283 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 4 463.00 | | 342 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
6T Sur comptes clients | 33 831.00 | | 1 879.00 | 33 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 932.00 | | 1 879.00 | 100 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 932.00 | 4 463.00 | 1 879.00 | 442 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 463.00 | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 051.00 | 319 051.00 | | 319 051.00 |
UX Autres créances clients | 385 790.00 | 385 790.00 | | 385 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VC Groupe et associés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 897.00 | 782 897.00 | | 782 897.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 319.00 | 238 319.00 | | 238 319.00 |