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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AN Terrains | 160 106.00 | 67 101.00 | 93 005.00 | 160 106.00 |
AP Constructions | 141 644.00 | 83 573.00 | 58 071.00 | 141 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 285.00 | 1 016 859.00 | 93 426.00 | 1 110 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 732.00 | 258 870.00 | 28 861.00 | 287 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 736.00 | | 323 736.00 | 323 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 785.00 | 1 427 520.00 | 598 266.00 | 2 025 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 624.00 | 17 854.00 | 469 770.00 | 487 624.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 524 998.00 | | 524 998.00 | 524 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 720.00 | 17 854.00 | 1 080 866.00 | 1 098 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 505.00 | 1 445 373.00 | 1 679 132.00 | 3 124 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 736.00 | | | 323 736.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 591 486.00 | 692 884.00 | | 591 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 012.00 | 148 602.00 | | 172 012.00 |
DL TOTAL (I) | 981 738.00 | 1 059 726.00 | | 981 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 463.00 | 346 463.00 | | 358 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 463.00 | 346 463.00 | | 358 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 97 607.00 | | 83 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 104.00 | 138 447.00 | | 149 104.00 |
EA Autres dettes | 39 043.00 | 2 265.00 | | 39 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 932.00 | 238 319.00 | | 338 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 132.00 | 1 644 508.00 | | 1 679 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 932.00 | 238 319.00 | | 338 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 292.00 | 142 728.00 | 1 778 020.00 | 1 635 292.00 |
FD Production vendue biens | 848 137.00 | | 848 137.00 | 848 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 429.00 | 142 728.00 | 2 626 157.00 | 2 483 429.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 293 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 15 874.00 | | 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288 402.00 | 237 729.00 | | 288 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 2 688.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 2 688.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 967.00 | 3 000.00 | | 86 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 967.00 | 3 000.00 | | 86 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 985.00 | -312.00 | | -85 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 053.00 | 52 642.00 | | 56 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 362.00 | 1 892 014.00 | | 2 658 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 350.00 | 1 743 412.00 | | 2 486 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 012.00 | 148 602.00 | | 172 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 568.00 | 80 568.00 | | 80 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 031.00 | | 124 754.00 | 1 901 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 698.00 | | 120 069.00 | 1 579 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 217.00 | | 4 685.00 | 320 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 280.00 | 33 138.00 | | 1 327 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 164.00 | 33 138.00 | | 1 326 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 463.00 | 12 000.00 | | 346 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
6T Sur comptes clients | 31 951.00 | 16 051.00 | 30 149.00 | 31 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 053.00 | 16 051.00 | 30 149.00 | 99 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 515.00 | 28 051.00 | 30 149.00 | 445 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 051.00 | 30 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 736.00 | 323 736.00 | | 323 736.00 |
UX Autres créances clients | 430 089.00 | 430 089.00 | | 430 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 131.00 | 822 131.00 | | 822 131.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 932.00 | 338 932.00 | | 338 932.00 |