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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 766.00 | 16 995.00 | 771.00 | 17 766.00 |
AH Fonds commercial | 842 380.00 | | 842 380.00 | 842 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 835.00 | 141 655.00 | 60 181.00 | 201 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 784.00 | 513 653.00 | 415 131.00 | 928 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 701.00 | 672 303.00 | 1 537 398.00 | 2 209 701.00 |
BT Marchandises | 228 402.00 | 38 150.00 | 190 252.00 | 228 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
BZ Autres créances | 193 124.00 | | 193 124.00 | 193 124.00 |
CF Disponibilités | 438 286.00 | | 438 286.00 | 438 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 756.00 | 38 150.00 | 888 606.00 | 926 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 457.00 | 710 453.00 | 2 426 004.00 | 3 136 457.00 |
CU Autres participations | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 066.00 | | | 1 746 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 454.00 | | | 1 899 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 550.00 | | | 526 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 004.00 | | | 2 426 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 148.00 | | | 506 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 342.00 | | 278 295.00 | 2 153 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 218 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 937.00 | 2 209 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 358.00 | 1 130 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 192.00 | | 954.00 | 859 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 767.00 | | 275 210.00 | 1 075 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 383.00 | | 2 131.00 | 218 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 122.00 | 118 395.00 | 188 214.00 | 742 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 812.00 | 183.00 | | 16 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 310.00 | 118 212.00 | 188 214.00 | 725 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 667.00 | 315 667.00 | | 315 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 267.00 | | 207 267.00 | 207 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 601.00 | 20 199.00 | 20 402.00 | 40 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 067.00 | 260 067.00 | | 260 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 335.00 | 260 067.00 | 207 267.00 | 467 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 550.00 | 506 148.00 | 20 402.00 | 526 550.00 |