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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 17 318.00 | 528.00 | 17 846.00 |
AH Fonds commercial | 842 380.00 | | 842 380.00 | 842 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 531.00 | 159 111.00 | 48 420.00 | 207 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 152.00 | 549 526.00 | 401 625.00 | 951 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 786.00 | 725 955.00 | 1 511 831.00 | 2 237 786.00 |
BT Marchandises | 241 427.00 | 38 628.00 | 202 799.00 | 241 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
BZ Autres créances | 149 033.00 | | 149 033.00 | 149 033.00 |
CF Disponibilités | 514 757.00 | | 514 757.00 | 514 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 768.00 | 38 628.00 | 947 140.00 | 985 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 554.00 | 764 584.00 | 2 458 971.00 | 3 223 554.00 |
CU Autres participations | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 454.00 | | | 1 816 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 985.00 | | | 1 957 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 192.00 | | | 227 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 986.00 | | | 500 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 971.00 | | | 2 458 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 580.00 | | | 490 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 303.00 | 143 043.00 | 89 391.00 | 672 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 324.00 | | 16 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 308.00 | 142 720.00 | 89 391.00 | 655 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 150.00 | 478.00 | | 38 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 150.00 | 478.00 | | 38 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 192.00 | 227 192.00 | | 227 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 098.00 | | 207 098.00 | 207 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 704.00 | 20 298.00 | 10 406.00 | 30 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 431.00 | 226 431.00 | | 226 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 528.00 | 226 431.00 | 207 098.00 | 433 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 986.00 | 490 580.00 | 10 406.00 | 500 986.00 |