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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 17 685.00 | 321.00 | 18 006.00 |
AH Fonds commercial | 842 380.00 | | 842 380.00 | 842 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 531.00 | 179 763.00 | 27 768.00 | 207 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 919.00 | 557 326.00 | 375 594.00 | 932 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 202.00 | | 200 202.00 | 200 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 938.00 | 754 773.00 | 1 464 165.00 | 2 218 938.00 |
BT Marchandises | 286 121.00 | 45 779.00 | 240 341.00 | 286 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BZ Autres créances | 166 346.00 | | 166 346.00 | 166 346.00 |
CF Disponibilités | 563 506.00 | | 563 506.00 | 563 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 912.00 | 45 779.00 | 1 046 133.00 | 1 091 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 851.00 | 800 553.00 | 2 510 298.00 | 3 310 851.00 |
CU Autres participations | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 985.00 | | | 1 874 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 380.00 | | | 2 032 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 876.00 | | | 271 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 918.00 | | | 477 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 298.00 | | | 2 510 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 918.00 | | | 477 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 955.00 | 154 081.00 | 125 263.00 | 725 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | 366.00 | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 637.00 | 153 714.00 | 125 263.00 | 708 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 628.00 | 7 151.00 | | 38 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 628.00 | 7 151.00 | | 38 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 876.00 | 271 876.00 | | 271 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 322.00 | | 206 322.00 | 206 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 286.00 | 242 286.00 | | 242 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 608.00 | 242 286.00 | 206 322.00 | 448 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 918.00 | 477 918.00 | | 477 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |