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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 916.00 | 2 130.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 296.00 | 916.00 | 19 380.00 | 20 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 058.00 | 12 470.00 | 106 588.00 | 119 058.00 |
BZ Autres créances | 2 573 352.00 | | 2 573 352.00 | 2 573 352.00 |
CF Disponibilités | 602 819.00 | | 602 819.00 | 602 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 229.00 | 12 470.00 | 3 282 759.00 | 3 295 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 532.00 | 13 387.00 | 3 302 145.00 | 3 315 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 976 681.00 | | | 1 976 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 496.00 | | | 575 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 977.00 | | | 2 560 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 924.00 | | | 663 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 168.00 | | | 741 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 145.00 | | | 3 302 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 837.00 | 849 793.00 | 1 343 630.00 | 493 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 837.00 | 849 793.00 | 1 343 630.00 | 493 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 256.00 | | | 241 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 336.00 | | | 1 344 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 840.00 | | | 768 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 496.00 | | | 575 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 20 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 609.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 609.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 924.00 | 663 924.00 | | 663 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 483.00 | 59 463.00 | | 59 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692 416.00 | 2 692 416.00 | | 2 692 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 666.00 | 2 692 416.00 | 17 250.00 | 2 709 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 168.00 | 741 168.00 | | 741 168.00 |