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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 2 134.00 | 913.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 297.00 | 2 134.00 | 18 163.00 | 20 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 388.00 | 17 371.00 | 167 017.00 | 184 388.00 |
BZ Autres créances | 3 502 628.00 | | 3 502 628.00 | 3 502 628.00 |
CF Disponibilités | 627 692.00 | | 627 692.00 | 627 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 370 583.00 | 17 371.00 | 4 353 212.00 | 4 370 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 880.00 | 19 505.00 | 4 371 374.00 | 4 390 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 013 259.00 | 2 552 188.00 | | 3 013 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 395.00 | 461 072.00 | | 197 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 454.00 | 3 022 059.00 | | 3 219 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 112.00 | 1 406.00 | | 970 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | 14 173.00 | | 27 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 628.00 | 112 191.00 | | 81 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 105.00 | 70 674.00 | | 70 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 921.00 | 201 606.00 | | 1 151 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 374.00 | 3 223 666.00 | | 4 371 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 619.00 | 351 079.00 | 812 698.00 | 461 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 619.00 | 351 079.00 | 812 698.00 | 461 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 897.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 732.00 | 183 148.00 | | 74 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 722.00 | 1 175 821.00 | | 812 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 327.00 | 714 750.00 | | 615 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 395.00 | 461 072.00 | | 197 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 365.00 | 34 263.00 | | -4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 609.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 609.00 | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 17 371.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 17 371.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 17 371.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 112.00 | 970 112.00 | | 970 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687 016.00 | 3 687 016.00 | | 3 687 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 266.00 | 3 687 016.00 | 17 250.00 | 3 704 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 921.00 | 1 151 921.00 | | 1 151 921.00 |