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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 1 525.00 | 1 522.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 297.00 | 1 525.00 | 18 772.00 | 20 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 035.00 | 1 474.00 | 125 562.00 | 127 035.00 |
BZ Autres créances | 830 713.00 | | 830 713.00 | 830 713.00 |
CF Disponibilités | 2 246 079.00 | | 2 246 079.00 | 2 246 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 368.00 | 1 474.00 | 3 204 894.00 | 3 206 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 664.00 | 2 999.00 | 3 223 666.00 | 3 226 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 188.00 | 1 976 681.00 | | 2 552 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 072.00 | 575 496.00 | | 461 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 059.00 | 2 560 977.00 | | 3 022 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 406.00 | 663 924.00 | | 1 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 17 777.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 112 191.00 | 59 467.00 | | 112 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 606.00 | 741 166.00 | | 201 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 666.00 | 3 302 145.00 | | 3 223 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 200.00 | 700 205.00 | 1 164 405.00 | 464 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 200.00 | 700 205.00 | 1 164 405.00 | 464 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 148.00 | 241 256.00 | | 183 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 821.00 | 1 344 336.00 | | 1 175 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 750.00 | 768 840.00 | | 714 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 072.00 | 575 496.00 | | 461 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 263.00 | 9 139.00 | | 34 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 609.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 609.00 | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 470.00 | | 10 996.00 | 12 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 470.00 | | 10 996.00 | 12 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 470.00 | | 10 996.00 | 12 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 289.00 | 960 289.00 | | 960 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 539.00 | 960 289.00 | 17 250.00 | 977 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |