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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 910 638.00 | 363 164.00 | 547 473.00 | 910 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 464.00 | 388 525.00 | 574 939.00 | 963 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
CF Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 317.00 | 388 525.00 | 682 793.00 | 1 071 317.00 |
CU Autres participations | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 424.00 | | | 515 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 411.00 | | | 572 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 793.00 | | | 682 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
FG Production vendue services | 168 686.00 | | 168 686.00 | 168 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 014.00 | | 1 060.00 | 964 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 9 934.00 | 1 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610.00 | | 963 464.00 | 1 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 855.00 | | | 952 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484.00 | | 1 060.00 | 10 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 401.00 | 39 124.00 | | 349 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 726.00 | 39 124.00 | | 348 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 424.00 | 58 407.00 | 201 139.00 | 515 424.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 027.00 | 97 967.00 | 1 060.00 | 99 027.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 411.00 | 115 395.00 | 201 139.00 | 572 411.00 |