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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 910 638.00 | 324 041.00 | 586 597.00 | 910 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 014.00 | 349 401.00 | 614 613.00 | 964 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 941.00 | | 227 941.00 | 227 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 955.00 | 349 401.00 | 842 554.00 | 1 191 955.00 |
CU Autres participations | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 623.00 | | | 208 623.00 |
DL TOTAL (I) | 259 458.00 | | | 259 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 386.00 | | | 550 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 096.00 | | | 583 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 554.00 | | | 842 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
FG Production vendue services | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 314.00 | | | 376 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 623.00 | | | 208 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 404.00 | | 1 610.00 | 962 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 855.00 | | | 952 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | 1 610.00 | 8 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 847.00 | 39 554.00 | | 309 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 172.00 | 39 554.00 | | 309 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 386.00 | 46 574.00 | 195 475.00 | 550 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 385.00 | 224 775.00 | 1 610.00 | 226 385.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 096.00 | 79 284.00 | 195 475.00 | 583 096.00 |