| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 398.00 | 57.00 | 1 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 732.00 | | 183 732.00 | 183 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 907.00 | 54 493.00 | 3 101 414.00 | 3 155 907.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 932.00 | 54 493.00 | 3 139 438.00 | 3 193 932.00 |
CU Autres participations | 2 755 000.00 | 53 095.00 | 2 701 905.00 | 2 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 100.00 | 2 650 100.00 | | 2 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
DH Report à nouveau | -118 871.00 | -42 634.00 | | -118 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 275.00 | -76 237.00 | | -81 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 243.00 | 2 653 518.00 | | 2 572 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 076.00 | 97 557.00 | | 77 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 646.00 | 261 038.00 | | 464 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 21 941.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688.00 | 2 583.00 | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 71.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 195.00 | 383 192.00 | | 567 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 438.00 | 3 036 711.00 | | 3 139 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139.00 | 17 305.00 | | 4 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 414.00 | 93 543.00 | | 85 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 275.00 | -76 237.00 | | -81 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 291.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 291.00 | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 732.00 | | 183 732.00 | 183 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 56 147.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 712.00 | 29 980.00 | 183 732.00 | 213 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 195.00 | 511 048.00 | 56 147.00 | 567 195.00 |