|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 130.00 | 996.00 | 1 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 418.00 | 130.00 | 3 092 288.00 | 3 092 418.00 |
BZ Autres créances | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 091.00 | 130.00 | 3 164 961.00 | 3 165 091.00 |
CU Autres participations | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 100.00 | 2 650 100.00 | | 2 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
DH Report à nouveau | -200 146.00 | -118 871.00 | | -200 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 183.00 | -81 275.00 | | -95 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 059.00 | 2 572 243.00 | | 2 477 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 195.00 | 77 076.00 | | 56 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 700.00 | 464 646.00 | | 601 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 22 679.00 | | 27 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | 2 688.00 | | 2 519.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 901.00 | 567 195.00 | | 687 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 961.00 | 3 139 438.00 | | 3 164 961.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 183.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 252.00 | 4 139.00 | | 84 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 436.00 | 85 414.00 | | 179 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 183.00 | -81 275.00 | | -95 183.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 187.00 | 1 455.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 187.00 | 1 455.00 | 1 398.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 700.00 | 601 700.00 | | 601 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 195.00 | 21 387.00 | 34 807.00 | 56 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 616.00 | 67 044.00 | 220 572.00 | 287 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 901.00 | 653 094.00 | 34 807.00 | 687 901.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |