| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 6 902.00 | 2 232.00 | 9 134.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 209.00 | 6 902.00 | 22 307.00 | 29 209.00 |
060 Stock marchandises | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 486.00 | | 356 486.00 | 356 486.00 |
110 Total général Actif | 385 695.00 | 6 902.00 | 378 794.00 | 385 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 171.00 | 246 453.00 | | 377 171.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 39.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 768.00 | 246 491.00 | | 377 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 988.00 | 141 055.00 | | 310 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 236.00 | 8 784.00 | | -96 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 424.00 | 3 777.00 | | 3 424.00 |
242 Autres charges externes. | 118 041.00 | 115 159.00 | | 118 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 996.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 244.00 | 18 108.00 | | 19 244.00 |
252 Charges sociales | 3 705.00 | 4 355.00 | | 3 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 323.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 5 924.00 | 1 004.00 | | 5 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 751.00 | 293 561.00 | | 366 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 017.00 | -47 069.00 | | 11 017.00 |
294 Charges financières | 2 294.00 | 3 866.00 | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 723.00 | -50 935.00 | | 8 723.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |