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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 368.00 | 1 402.00 | 23 966.00 | 25 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 8 618.00 | 2 956.00 | 11 574.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 017.00 | 10 020.00 | 26 997.00 | 37 017.00 |
060 Stock marchandises | 529 318.00 | | 529 318.00 | 529 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
072 Créances – Autres | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 976.00 | | 559 976.00 | 559 976.00 |
110 Total général Actif | 596 992.00 | 10 020.00 | 586 973.00 | 596 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 955.00 | 171 379.00 | | 399 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 072.00 | 26 323.00 | | 64 072.00 |
230 Autres produits | 669.00 | 6.00 | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 696.00 | 197 708.00 | | 464 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 168.00 | 167 287.00 | | 367 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143 818.00 | -55 185.00 | | -143 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | 153.00 | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 88 535.00 | 71 418.00 | | 88 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 2 429.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 731.00 | 5 384.00 | | 10 731.00 |
252 Charges sociales | 4 482.00 | 4 587.00 | | 4 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | 1 137.00 | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 8.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 805.00 | 197 218.00 | | 331 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 891.00 | 491.00 | | 132 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 877.00 | | |
294 Charges financières | 405.00 | 1 290.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 486.00 | 3 078.00 | | 132 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |