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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 368.00 | 328.00 | 25 040.00 | 25 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 7 711.00 | 2 163.00 | 9 874.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 317.00 | 8 039.00 | 27 278.00 | 35 317.00 |
060 Stock marchandises | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
084 Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 222.00 | | 403 222.00 | 403 222.00 |
110 Total général Actif | 438 538.00 | 8 039.00 | 430 499.00 | 438 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 379.00 | 377 171.00 | | 171 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 597.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 708.00 | 377 768.00 | | 197 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 287.00 | 310 988.00 | | 167 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 185.00 | -96 236.00 | | -55 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 3 424.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 71 418.00 | 118 041.00 | | 71 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 999.00 | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 384.00 | 19 244.00 | | 5 384.00 |
252 Charges sociales | 4 587.00 | 3 705.00 | | 4 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 662.00 | | 1 137.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5 924.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 218.00 | 366 751.00 | | 197 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491.00 | 11 017.00 | | 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 2 294.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 078.00 | 8 723.00 | | 3 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |