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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 794.00 | 170 531.00 | 18 262.00 | 188 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 947.00 | 306 112.00 | 161 835.00 | 467 947.00 |
BF Prêts | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 272.00 | 480 184.00 | 358 088.00 | 838 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 339 833.00 | | 339 833.00 | 339 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 518.00 | | 384 518.00 | 384 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 790.00 | 480 184.00 | 742 606.00 | 1 222 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 684.00 | 107 304.00 | | 151 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 929.00 | 44 380.00 | | 43 929.00 |
DL TOTAL (I) | 539 612.00 | 495 684.00 | | 539 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016.00 | 10 215.00 | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 047.00 | 93 126.00 | | 69 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 888.00 | 133 729.00 | | 117 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 993.00 | 237 111.00 | | 202 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 606.00 | 732 794.00 | | 742 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 730.00 | 62 917.00 | 5 463.00 | 422 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 189.00 | 62 917.00 | 5 463.00 | 419 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 103.00 | 19 673.00 | 34 430.00 | 54 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |