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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 383.00 | | 424 383.00 | 424 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 506 261.00 | | 506 261.00 | 506 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 263.00 | | 541 263.00 | 541 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 646.00 | | 965 646.00 | 965 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
DL TOTAL (I) | 537 140.00 | | | 537 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 365.00 | | | 277 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 506.00 | | | 428 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 646.00 | | | 965 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 162.00 | | | 217 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 238.00 | | 35 003.00 | 859 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 400.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 871 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 923.00 | | 35 003.00 | 680 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 436.00 | 67 021.00 | | 380 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 111.00 | 67 021.00 | | 380 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 365.00 | 66 021.00 | 211 344.00 | 277 365.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 987.00 | 12 957.00 | 12 030.00 | 24 987.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 506.00 | 217 162.00 | 211 344.00 | 428 506.00 |