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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 734.00 | | 276 734.00 | 276 734.00 |
BF Prêts | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 801.00 | | 478 801.00 | 478 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BZ Autres créances | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
CF Disponibilités | 355 686.00 | | 355 686.00 | 355 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 467.00 | | 453 467.00 | 453 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 268.00 | | 932 268.00 | 932 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 476.00 | | | -45 476.00 |
DL TOTAL (I) | 484 136.00 | | | 484 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 132.00 | | | 448 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 268.00 | | | 932 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 132.00 | | | 448 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
UP Prêts | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 742.00 | 74 312.00 | 34 430.00 | 108 742.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 132.00 | 448 132.00 | | 448 132.00 |