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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 148.00 | 39 760.00 | 24 388.00 | 64 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 10 776.00 | 6 395.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 31 031.00 | 2 509.00 | 33 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 859.00 | 81 567.00 | 33 292.00 | 114 859.00 |
BT Marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 569.00 | 81 566.00 | 75 002.00 | 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 1 388.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | 26 696.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 40 232.00 | 35 784.00 | | 40 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 4 557.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 2 036.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 18 806.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 13 750.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 771.00 | 39 144.00 | | 34 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 002.00 | 74 932.00 | | 75 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 980.00 | 9 724.00 | 12 137.00 | 83 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 980.00 | 9 724.00 | 12 137.00 | 83 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |