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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 148.00 | 45 328.00 | 18 820.00 | 64 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 13 680.00 | 3 490.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 837.00 | 11 572.00 | 10 265.00 | 21 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 155.00 | 70 580.00 | 32 575.00 | 103 155.00 |
BT Marchandises | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 643.00 | 70 580.00 | 105 063.00 | 175 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 768.00 | 22 532.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 59 468.00 | 40 232.00 | | 59 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 1 690.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 860.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 20 536.00 | | 21 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 064.00 | 10 685.00 | | 23 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 595.00 | 34 771.00 | | 45 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 063.00 | 75 002.00 | | 105 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 595.00 | 34 771.00 | | 45 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 859.00 | | 8 798.00 | 114 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 502.00 | 103 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 502.00 | 103 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 859.00 | | 8 798.00 | 114 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 566.00 | 9 515.00 | 20 502.00 | 81 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 566.00 | 9 515.00 | 20 502.00 | 81 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
ST Autres comptes | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YT Sous‐traitance | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |