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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 148.00 | 50 896.00 | 13 252.00 | 64 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 16 137.00 | 3 174.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 435.00 | 14 623.00 | 10 812.00 | 25 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 893.00 | 81 656.00 | 27 237.00 | 108 893.00 |
BT Marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 549.00 | | 113 549.00 | 113 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 442.00 | 81 656.00 | 140 787.00 | 222 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 954.00 | 41 768.00 | | 60 954.00 |
DL TOTAL (I) | 78 654.00 | 59 468.00 | | 78 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 242.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 1 187.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 534.00 | 21 102.00 | | 27 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 523.00 | 23 064.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 132.00 | 45 595.00 | | 62 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 787.00 | 105 063.00 | | 140 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 789.00 | 45 595.00 | | 61 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 155.00 | | 5 738.00 | 103 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 155.00 | | 5 738.00 | 103 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 580.00 | 11 076.00 | | 70 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 580.00 | 11 076.00 | | 70 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 4 112.00 | 344.00 | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 132.00 | 61 789.00 | 344.00 | 62 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | 10 345.00 | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | 14 487.00 | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 48 574.00 | 46 449.00 | | 48 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 343.00 | 27 253.00 | | 26 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 423.00 | 7 117.00 | | 1 423.00 |
YT Sous‐traitance | 7 006.00 | 5 453.00 | | 7 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 742.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 931.00 | 11 087.00 | | 11 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 858.00 | 81 596.00 | | 95 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 672.00 | 37 689.00 | | 43 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 141.00 | 95 802.00 | | 100 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |