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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 10 996.00 | 431.00 | 11 427.00 |
040 Immobilisations financières | 83 198.00 | 45 712.00 | 37 486.00 | 83 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 725.00 | 56 808.00 | 37 917.00 | 94 725.00 |
060 Stock marchandises | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
084 Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 865.00 | | 197 865.00 | 197 865.00 |
110 Total général Actif | 292 591.00 | 56 808.00 | 235 783.00 | 292 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 277.00 | | | -105 277.00 |
242 Autres charges externes. | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 453.00 | | | 453.00 |
280 Produits financiers | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 254.00 | | | 73 254.00 |