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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 381.00 | 57 895.00 | 37 486.00 | 95 381.00 |
BT Marchandises | 308 741.00 | | 308 741.00 | 308 741.00 |
BZ Autres créances | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
CF Disponibilités | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 515.00 | | 531 515.00 | 531 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 896.00 | 57 895.00 | 569 001.00 | 626 896.00 |
CU Autres participations | 80 648.00 | 45 712.00 | 34 936.00 | 80 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 359.00 | 14 529.00 | | 97 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 433.00 | 92 330.00 | | 103 433.00 |
DL TOTAL (I) | 310 792.00 | 207 359.00 | | 310 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 165.00 | 413 677.00 | | 238 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 683.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 106.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 209.00 | 416 476.00 | | 258 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 001.00 | 623 835.00 | | 569 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 165.00 | | | 238 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 705.00 | 113 956.00 | | 416 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 272.00 | 21 626.00 | | 313 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 433.00 | 92 330.00 | | 103 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 906.00 | 277.00 | | 11 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 277.00 | | 11 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 165.00 | 238 165.00 | | 238 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 639.00 | | | 298 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 304.00 | 93 754.00 | 2 550.00 | 96 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 209.00 | 258 209.00 | | 258 209.00 |