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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 11 806.00 | 276.00 | 12 082.00 |
040 Immobilisations financières | 83 198.00 | 45 712.00 | 37 486.00 | 83 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 380.00 | 57 618.00 | 37 762.00 | 95 380.00 |
060 Stock marchandises | 465 231.00 | | 465 231.00 | 465 231.00 |
072 Créances – Autres | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
084 Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 072.00 | | 586 072.00 | 586 072.00 |
110 Total général Actif | 681 453.00 | 57 618.00 | 623 834.00 | 681 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 953.00 | | | 359 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359 953.00 | | | -359 953.00 |
242 Autres charges externes. | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
280 Produits financiers | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
294 Charges financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |