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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 219.00 | 866.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 333.00 | 27 189.00 | 5 143.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 708.00 | 67 382.00 | 10 326.00 | 77 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 210.00 | 95 791.00 | 77 418.00 | 173 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BP En cours de production de services | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
BZ Autres créances | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 128.00 | | 357 128.00 | 357 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 339.00 | 95 791.00 | 434 547.00 | 530 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
EA Autres dettes | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 812.00 | | | 379 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 326.00 | | | 369 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 254.00 | | 7 155.00 | 181 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 198.00 | 173 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 198.00 | 110 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 104.00 | | 7 136.00 | 118 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 19.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 495.00 | 9 708.00 | 10 411.00 | 96 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 1 043.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 318.00 | 8 665.00 | 10 411.00 | 96 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
UX Autres créances clients | 175 293.00 | 175 293.00 | | 175 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 682.00 | 6 196.00 | 10 487.00 | 16 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 151.00 | 254 151.00 | | 254 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 813.00 | 369 326.00 | 10 487.00 | 379 813.00 |