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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 48.00 | 791.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 991.00 | 28 919.00 | 19 071.00 | 47 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 485.00 | 12 795.00 | 1 689.00 | 14 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 415.00 | 41 763.00 | 82 652.00 | 124 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
BP En cours de production de services | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 232.00 | | 354 232.00 | 354 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 647.00 | 41 763.00 | 436 884.00 | 478 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 358.00 | | | -84 358.00 |
DL TOTAL (I) | -29 624.00 | | | -29 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
EA Autres dettes | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 508.00 | | | 466 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 884.00 | | | 436 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 709.00 | | | 387 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 210.00 | | 18 815.00 | 173 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 610.00 | 124 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | 60 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 524.00 | 62 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 086.00 | | 840.00 | 62 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 042.00 | | 17 959.00 | 110 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 16.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 792.00 | 13 582.00 | 67 610.00 | 95 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 914.00 | 2 086.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 572.00 | 12 667.00 | 65 524.00 | 94 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 608.00 | 4 809.00 | 77 325.00 | 83 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 508.00 | 387 710.00 | 77 325.00 | 466 508.00 |