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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 1 634.00 | 16 005.00 | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 683.00 | 34 309.00 | 20 373.00 | 54 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 485.00 | 13 734.00 | 750.00 | 14 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 423.00 | 49 678.00 | 98 744.00 | 148 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
BZ Autres créances | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 495.00 | | 352 495.00 | 352 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 919.00 | 49 678.00 | 451 240.00 | 500 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DH Report à nouveau | -84 358.00 | | | -84 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
EA Autres dettes | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 602.00 | | | 447 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 240.00 | | | 451 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 475.00 | | | 372 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 415.00 | | 25 358.00 | 124 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 148 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 69 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 840.00 | | 16 800.00 | 60 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | | 8 042.00 | 62 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 516.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 763.00 | 9 266.00 | 1 350.00 | 41 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 1 587.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 7 679.00 | 1 350.00 | 41 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 799.00 | 3 672.00 | 73 653.00 | 78 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 146.00 | 196 646.00 | 500.00 | 197 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 602.00 | 372 476.00 | 73 653.00 | 447 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |