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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 223 923.00 | 56 679.00 | 167 244.00 | 223 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 082.00 | 1 339.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 380.00 | 102 353.00 | 131 027.00 | 233 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 455.00 | 162 115.00 | 1 547 340.00 | 1 709 455.00 |
BT Marchandises | 222 479.00 | | 222 479.00 | 222 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
BZ Autres créances | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
CF Disponibilités | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 095.00 | | 474 095.00 | 474 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 550.00 | 162 115.00 | 2 021 436.00 | 2 183 550.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 052.00 | | | 381 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 467 097.00 | | | 467 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 963.00 | | | 664 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 552.00 | | | 643 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 119.00 | | | 207 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 338.00 | | | 1 554 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 436.00 | | | 2 021 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 029.00 | | | 983 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 642.00 | 59 473.00 | | 102 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 642.00 | 59 473.00 | | 102 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 552.00 | 643 552.00 | | 643 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 119.00 | 207 119.00 | | 207 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 963.00 | 93 654.00 | 319 105.00 | 664 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 588.00 | 169 607.00 | 6 981.00 | 176 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 147.00 | 982 838.00 | 319 105.00 | 1 554 147.00 |