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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 220 132.00 | 77 748.00 | 142 384.00 | 220 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 624.00 | 798.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 380.00 | 138 742.00 | 94 637.00 | 233 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 664.00 | 220 114.00 | 1 485 551.00 | 1 705 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 480.00 | | 220 480.00 | 220 480.00 |
BZ Autres créances | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 728.00 | | 470 728.00 | 470 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 393.00 | 220 114.00 | 1 956 279.00 | 2 176 393.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 597.00 | | | 450 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DL TOTAL (I) | 529 036.00 | | | 529 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 138.00 | | | 586 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 963.00 | | | 624 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 243.00 | | | 1 427 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 279.00 | | | 1 956 279.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 455.00 | | | 1 709 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 1 705 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 457 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 724.00 | | | 461 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 115.00 | 58 944.00 | 945.00 | 162 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 115.00 | 58 944.00 | 945.00 | 162 115.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 963.00 | 624 963.00 | | 624 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 138.00 | 80 016.00 | 332 332.00 | 586 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 729.00 | 174 748.00 | 6 981.00 | 181 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 052.00 | 920 930.00 | 332 332.00 | 1 427 052.00 |