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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 220 132.00 | 99 761.00 | 120 371.00 | 220 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 4 165.00 | 257.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 380.00 | 175 104.00 | 58 276.00 | 233 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 664.00 | 279 030.00 | 1 426 635.00 | 1 705 664.00 |
BT Marchandises | 219 905.00 | | 219 905.00 | 219 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
BZ Autres créances | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 231.00 | | 551 231.00 | 551 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 896.00 | 279 030.00 | 1 977 866.00 | 2 256 896.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 536.00 | | | 512 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
DL TOTAL (I) | 610 918.00 | | | 610 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 030.00 | | | 683 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 414.00 | | | 405 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 947.00 | | | 1 366 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 866.00 | | | 1 977 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 875.00 | | | 804 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 114.00 | 58 916.00 | | 220 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 114.00 | 58 916.00 | | 220 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088 444.00 | 526 372.00 | 474 526.00 | 1 088 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 074.00 | 232 074.00 | | 232 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 701.00 | 178 701.00 | | 178 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 681.00 | 178 701.00 | 6 981.00 | 185 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 756.00 | 804 684.00 | 474 526.00 | 1 366 756.00 |