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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AH Fonds commercial | 3 158 182.00 | | 3 158 182.00 | 3 158 182.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 5 871.00 | 10 796.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 461.00 | 8 366.00 | 3 095.00 | 11 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 403.00 | 177 532.00 | 55 871.00 | 233 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 368.00 | 191 812.00 | 3 470 556.00 | 3 662 368.00 |
BT Marchandises | 1 272 350.00 | 46 892.00 | 1 225 458.00 | 1 272 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 159.00 | 54 399.00 | 237 760.00 | 292 159.00 |
BZ Autres créances | 786 402.00 | | 786 402.00 | 786 402.00 |
CF Disponibilités | 469 986.00 | | 469 986.00 | 469 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 376.00 | 101 291.00 | 2 806 085.00 | 2 907 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 745.00 | 293 103.00 | 6 276 641.00 | 6 569 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 237 457.00 | | 237 457.00 | 237 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 378 984.00 | 2 958 565.00 | | 3 378 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 085.00 | 420 419.00 | | 347 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 169.00 | 3 677 084.00 | | 4 024 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 576.00 | 1 091 873.00 | | 799 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 14 028.00 | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 752.00 | 1 264 022.00 | | 1 170 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 125.00 | 225 078.00 | | 226 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 38 017.00 | 31 451.00 | | 38 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 472.00 | 2 626 452.00 | | 2 252 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 641.00 | 6 303 537.00 | | 6 276 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 255.00 | 2 045 585.00 | | 2 003 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 160.00 | | 26 915.00 | 3 644 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 3 662 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 707.00 | 263 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 225.00 | | | 3 158 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 579.00 | | 26 906.00 | 245 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 355.00 | | 9.00 | 240 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 591.00 | 26 928.00 | 8 707.00 | 173 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 547.00 | 26 928.00 | 8 707.00 | 173 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
6T Sur comptes clients | 53 764.00 | 635.00 | | 53 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 656.00 | 635.00 | | 100 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 656.00 | 635.00 | | 100 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 752.00 | 1 170 752.00 | | 1 170 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 761.00 | 237 761.00 | | 237 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 343.00 | 118 947.00 | 506 638.00 | 726 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 502.00 | | | 259 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 230.00 | 624 230.00 | | 624 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 114.00 | 1 109 114.00 | | 1 109 114.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 942.00 | 1 628 546.00 | 506 638.00 | 2 235 942.00 |