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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AH Fonds commercial | 3 158 182.00 | | 3 158 182.00 | 3 158 182.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 6 808.00 | 9 859.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 9 631.00 | 2 615.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 187.00 | 197 833.00 | 44 355.00 | 242 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 945.00 | 214 315.00 | 3 457 630.00 | 3 671 945.00 |
BT Marchandises | 1 261 523.00 | 7 207.00 | 1 254 316.00 | 1 261 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 166.00 | 54 492.00 | 256 674.00 | 311 166.00 |
BZ Autres créances | 665 175.00 | | 665 175.00 | 665 175.00 |
CF Disponibilités | 526 014.00 | | 526 014.00 | 526 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 590.00 | 61 699.00 | 2 804 891.00 | 2 866 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 535.00 | 276 014.00 | 6 262 521.00 | 6 538 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 237 457.00 | | 237 457.00 | 237 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 376 688.00 | 3 378 984.00 | | 3 376 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 435.00 | 347 085.00 | | 400 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 223.00 | 4 024 169.00 | | 4 075 223.00 |
DP Provisions pour risques | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 886.00 | 799 576.00 | | 738 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 251.00 | 1 474.00 | | 57 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 812.00 | 16 530.00 | | 48 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 272.00 | 1 170 752.00 | | 990 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 649.00 | 226 125.00 | | 294 649.00 |
EA Autres dettes | 32 898.00 | 38 017.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 768.00 | 2 252 472.00 | | 2 162 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 521.00 | 6 276 641.00 | | 6 262 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 326.00 | 1 645 076.00 | | 1 677 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 353 847.00 | | 7 353 847.00 | 7 353 847.00 |
FG Production vendue services | 802 789.00 | | 802 789.00 | 802 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 636.00 | | 8 156 636.00 | 8 156 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 817 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 531.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 124.00 | 59 207.00 | | 24 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 124.00 | 59 207.00 | | 24 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 191.00 | 26 022.00 | | -25 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 191.00 | 26 022.00 | | -25 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 315.00 | 33 185.00 | | 49 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 864.00 | 124 816.00 | | 183 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 319.00 | 8 553 165.00 | | 8 234 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 883.00 | 8 206 081.00 | | 7 833 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 435.00 | 347 085.00 | | 400 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 318.00 | 36 946.00 | | 29 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 368.00 | | 9 569.00 | 3 662 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 225.00 | | | 3 158 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 779.00 | | 9 569.00 | 263 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 364.00 | | | 240 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 812.00 | 22 502.00 | | 191 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 769.00 | 22 502.00 | | 191 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 531.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 892.00 | | 39 685.00 | 46 892.00 |
6T Sur comptes clients | 54 399.00 | 93.00 | | 54 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 291.00 | 93.00 | 39 685.00 | 101 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 291.00 | 24 624.00 | 39 685.00 | 101 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 623.00 | 39 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 272.00 | 990 272.00 | | 990 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 674.00 | 256 674.00 | | 256 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 490.00 | 131 490.00 | | 131 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 396.00 | 121 955.00 | 485 442.00 | 607 396.00 |
VI Groupe et associés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 212.00 | 614 212.00 | | 614 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 249.00 | 1 032 249.00 | | 1 032 249.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 956.00 | 1 628 514.00 | 485 442.00 | 2 113 956.00 |