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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AH Fonds commercial | 3 158 182.00 | | 3 158 182.00 | 3 158 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 7 745.00 | 8 922.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 10 887.00 | 1 359.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 856.00 | 213 850.00 | 33 005.00 | 246 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 421.00 | 232 526.00 | 3 456 895.00 | 3 689 421.00 |
BT Marchandises | 1 303 559.00 | 4 860.00 | 1 298 700.00 | 1 303 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 373.00 | 55 554.00 | 269 819.00 | 325 373.00 |
BZ Autres créances | 681 421.00 | | 681 421.00 | 681 421.00 |
CF Disponibilités | 343 496.00 | | 343 496.00 | 343 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 124.00 | 60 413.00 | 2 635 711.00 | 2 696 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 545.00 | 292 939.00 | 6 092 606.00 | 6 385 545.00 |
CU Autres participations | 237 464.00 | | 237 464.00 | 237 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 657 099.00 | 3 376 688.00 | | 3 657 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 717.00 | 400 435.00 | | 259 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 916.00 | 4 075 223.00 | | 4 214 916.00 |
DP Provisions pour risques | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 711.00 | 607 734.00 | | 485 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 507.00 | 188 403.00 | | 96 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 086.00 | 48 812.00 | | 32 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 883.00 | 990 272.00 | | 1 005 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 144.00 | 294 649.00 | | 217 144.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 32 898.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 160.00 | 2 162 768.00 | | 1 853 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 606.00 | 6 262 521.00 | | 6 092 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 757.00 | 1 677 326.00 | | 1 492 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 745.00 | | 17 476.00 | 3 674 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 692 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 225.00 | | 10 000.00 | 3 158 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 348.00 | | 4 669.00 | 273 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 172.00 | | 2 808.00 | 243 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 315.00 | 18 211.00 | | 214 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 271.00 | 18 211.00 | | 214 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 207.00 | | 2 348.00 | 7 207.00 |
6T Sur comptes clients | 54 492.00 | 1 062.00 | | 54 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 699.00 | 1 062.00 | 2 348.00 | 61 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 229.00 | 1 062.00 | 2 348.00 | 86 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 883.00 | 1 005 883.00 | | 1 005 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 819.00 | 269 819.00 | | 269 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 442.00 | 125 039.00 | 360 403.00 | 485 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 149.00 | 592 149.00 | | 592 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 173.00 | 1 044 173.00 | | 1 044 173.00 |
VW T.V.A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 074.00 | 1 460 671.00 | 360 403.00 | 1 821 074.00 |