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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 990.00 | | 569 990.00 | 569 990.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 355.00 | | 570 355.00 | 570 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
CU Autres participations | 567 792.00 | | 567 792.00 | 567 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 208.00 | | | 458 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DG Autres réserves | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 785.00 | | | -1 071 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 835.00 | | | 608 835.00 |
DL TOTAL (I) | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
EA Autres dettes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 294.00 | | | 476 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 355.00 | | | 570 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 750.00 | | | 624 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 835.00 | | | 608 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 600.00 | | 280 390.00 | 289 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 600.00 | | 280 390.00 | 289 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 294.00 | 101 294.00 | 375 000.00 | 476 294.00 |