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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 750.00 | | 647 750.00 | 647 750.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 157.00 | | 648 157.00 | 648 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
CU Autres participations | 567 792.00 | | 567 792.00 | 567 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 208.00 | | | 458 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DG Autres réserves | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
DH Report à nouveau | -452 592.00 | | | -452 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
EA Autres dettes | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 573.00 | | | 498 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 157.00 | | | 648 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 869.00 | | 124 980.00 | 587 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 099.00 | 647 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099.00 | 647 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 869.00 | | 124 980.00 | 587 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 383.00 | 90 383.00 | 365 000.00 | 455 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 573.00 | 133 573.00 | 365 000.00 | 498 573.00 |